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综合现金流量的陈述 - 美元（$） |
12个月结束 | ||
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2020年12月31日 |
2019年12月31日 |
2018年12月31日 |
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| 经营活动中的现金流量： | |||
| 净(损失) | 美元(63600000) | $（58,500,000） | 美元(163000000 0) |
| 调整净额（亏损）对经营活动提供的净现金（用于）： | |||
| 折旧及摊销 | 47,800,000. | 50700000年 | 55100000年 |
| (收益)处置停产经营的损失 | 0 | （10,400,000） | 153,800,000. |
| 库存写下来 | 0 | 13600000年 | 0 |
| 递延所得税 | （1,600,000） | 1100000年 | 2400000年 |
| 股票补偿 | 2,700,000. | 1200000年 | 5,400,000. |
| 来自PostretiveMent计划的收益 | （2,900,000） | 0 | 0 |
| 美国养老金费用 | 3800000年 | 5,600,000. | 6,800,000. |
| 签订债务融资费用 | 0 | 800000年 | 600000年 |
| 其他非现金调整，网 | 300000年 | 200000 | （800,000） |
| 营运资产及负债变动情况: | |||
| 应收账款 | (2700000) | 2900000年 | 16300000年 |
| 库存 | （9,700,000） | 14,100,000. | （39,400,000） |
| 应付账款和应计费用 | 5000000 .0 | （26,000,000.0） | 16800000年 |
| 应收税额和应收所得税 | 900,000. | (500000) | 2800000年 |
| 其他资产和负债 | (8200000) | （800,000） | 5,700,000. |
| 经营活动提供的净现金（用于）提供 | （28,200,000） | (6000000 0) | 62500000年 |
| 来自投资活动的现金流量: | |||
| 购置财产、厂房和设备 | （22,800,000） | (28900000) | （35,300,000） |
| 从销售资产收益 | 1700000年 | 1400000年 | 5,700,000. |
| 与出售停产业务有关的净(付款)收益 | 0 | (1900000) | 90200000年 |
| 投资活动提供的净现金（用于）提供 | (21100000) | （29,400,000） | 60,600,000. |
| 来自融资活动的现金流量： | |||
| 来自循环信贷安排和其他短期债务的收益 | 58,200,000. | 47200000年 | 82000000 .0 |
| 循环信贷设施和其他短期债务的付款 | (85100000) | (30000000 0) | （142,000,000.0） |
| 发行长期债务 | 70000000 .0 | 0 | 75,000,000.0. |
| 支付长期债务 | (300000) | （75,300,000） | 0 |
| 融资成本 | (7700000) | （800,000） | （700,000） |
| 资本租赁付款 | 0 | 0 | （200,000） |
| 购买库存量 | 0 | （51,400,000） | (1000000 0) |
| 行使股票期权的收益 | 0 | 10,000 | 800000年 |
| 与员工税扣缴相关的股份价值 | （100,000） | （900,000） | (600000) |
| 筹资活动所提供的现金净额 | 35,000,000.0. | (111100000) | 13300000年 |
| 汇率变动对现金及现金等价物之影响 | 900,000. | （200,000） | （1,600,000） |
| 净（减少）增加现金和现金等价物 | （13,400,000） | （146,700,000） | 134,800,000. |
| 年初的现金和现金等价物 | 27,100,000. | 173800000年 | 39,000,000.0. |
| 年末现金和现金等价物 | 13700000年 | 27,100,000. | 173800000年 |
| 持续经营年度终了之现金及现金等价物 | 13700000年 | 27,100,000. | 173800000年 |
| 补充现金流量披露: | |||
| 支付资本支出应付账款金额 | 5,900,000. | 5,600,000. | 8,500,000. |
| 已付利息，不包括资本化利息，经营活动 | 6200000年 | 3,100,000. | 3,400,000. |
| 所得税（退款）支付，网 | 100000美元 | $ 1,000,000.0. | $（1,400,000） |
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- 定义
应摊销债券发行成本的摊销费用金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
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- 定义
未来现金流出用于支付已发生的购买固定资产的费用。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
现金和现金等价物的金额，以及限制撤回或使用的现金和现金等价物。不包括处置集团的金额和已停产的业务。现金包括但不限于现钞、银行或金融机构的活期存款以及其他具有活期一般特征的账户。现金等价物包括(但不限于)短期、高流动性的投资，这些投资既可随时转换为已知数量的现金，又接近到期日，因利率变动而带来的价值变动风险不大。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
(二)现金、现金等价物以及仅限于提取、使用的现金及现金等价物的增减数额;包括汇率变动的影响。现金包括但不限于现钞、银行或金融机构的活期存款以及其他具有活期一般特征的账户。现金等价物包括(但不限于)短期、高流动性的投资，这些投资既可随时转换为已知数量的现金，又接近到期日，因利率变动而带来的价值变动风险不大。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
将有形资产、无形资产或消耗性资产的成本分摊到因使用该资产而受益的各期间的当期确认的总费用。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
因汇率变动对现金及现金等价物的影响而增加(减少)的金额，以及仅限于提取或使用的现金及现金等价物;以外币持有。不包括处置组和停产业务的金额。现金包括但不限于现钞、银行或金融机构的活期存款以及其他具有活期一般特征的账户。现金等价物包括(但不限于)短期、高流动性的投资，这些投资既可随时转换为已知数量的现金，又接近到期日，因利率变动而带来的价值变动风险不大。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
当前期间支付的现金金额为外国，联邦，州和地方当局作为收入税，目前收到的任何现金净额作为过期税款的退款。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
本报告所述期间因收到货物和服务而应付给卖主的款额的增加(减少)以及已发生但未支付的债务和费用的数额。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
根据报告实体的盈利或归因于特定管辖权内的实体收入进程（业务存在），增加（减少）税收期间的增加（减少）。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
报告期内，报告主体持有的所有存货的总价值增加(减少)，与被归类为经营活动的基础交易有关。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
经营性资产的增加额(减少额)减去归类为其他的经营性负债。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
报告期内的增加（减少）在所有各方的一年内（或一个运营循环）内的总金额，与归类为经营活动的基础交易相关联。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
为支付利息而支付的属于经营活动的现金金额，不包括资本化的利息。包括但不限于为偿还零息债券而支付的债务贴息累加利息，以及票面利率相对于因债务贴息累加利息而产生的借款实际利率不显著的债务工具。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
由于随后的计量调整，包括但不限于实物老化、陈旧或价格水平的变化而导致的存货减少的损失数额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
从筹资活动，包括已停止的业务中流入(流出)的现金数额。融资活动现金流包括从所有者那里获得资源并为其提供回报，以及为其投资提供回报;借款偿还或者清偿债务;以及从债权人那里获得的其他长期信贷资源的获取和支付。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
投资活动的现金流入量（流出），包括已停产的业务。投资活动现金流量包括制定和收购贷款和获取和处置债务或股票工具，工厂和设备等生产力资产。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
经营活动的现金流入量（流出），包括已停产的业务。营业活动现金流包括交易，调整和价值的变更，没有被定义为投资或融资活动。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
该期间的利润或亏损部分，所得税净税收归因于父母。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
本期为回购普通股而流出的现金。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
用以支付受让人在以股份为基础的付款安排下须扣缴税款的现金流出额。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
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- 定义
与收购长寿，物理资产相关的现金流出，这些资产用于正常行为以生产商品和服务，而非用于转售;包括支付自建造资产的建设支付的现金流出。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
债务最初在一年或超出工作周期后的债务的现金流入，如果更长时间。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
与贷方的合同安排的现金流入量，包括但不限于信用证，备用信用证信用证和循环信用安排。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
房产，厂房和设备（资本支出），软件和其他无形资产的现金流入。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
基于股票的付款安排，行使选项的现金流入量。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
为支付贷款人的债务而流出的现金数额，包括但不限于信用证、备用信用证及循环信用安排。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
租赁租赁符合资本化标准的义务的现金外汇流量（如果更长的话，实体超过一年的运营循环）。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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- 定义
如果更长的话，最初在正常运行周期之后到期债务的现金流出最初持续到期。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
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