v3.20.4
综合现金流量的陈述 - 美元($)
12个月结束
2020年12月31日
2019年12月31日
2018年12月31日
经营活动中的现金流量:
净(损失) 美元(63600000) $(58,500,000) 美元(163000000 0)
调整净额(亏损)对经营活动提供的净现金(用于):
折旧及摊销 47,800,000. 50700000年 55100000年
(收益)处置停产经营的损失 0 (10,400,000) 153,800,000.
库存写下来 0 13600000年 0
递延所得税 (1,600,000) 1100000年 2400000年
股票补偿 2,700,000. 1200000年 5,400,000.
来自PostretiveMent计划的收益 (2,900,000) 0 0
美国养老金费用 3800000年 5,600,000. 6,800,000.
签订债务融资费用 0 800000年 600000年
其他非现金调整,网 300000年 200000 (800,000)
营运资产及负债变动情况:
应收账款 (2700000) 2900000年 16300000年
库存 (9,700,000) 14,100,000. (39,400,000)
应付账款和应计费用 5000000 .0 (26,000,000.0) 16800000年
应收税额和应收所得税 900,000. (500000) 2800000年
其他资产和负债 (8200000) (800,000) 5,700,000.
经营活动提供的净现金(用于)提供 (28,200,000) (6000000 0) 62500000年
来自投资活动的现金流量:
购置财产、厂房和设备 (22,800,000) (28900000) (35,300,000)
从销售资产收益 1700000年 1400000年 5,700,000.
与出售停产业务有关的净(付款)收益 0 (1900000) 90200000年
投资活动提供的净现金(用于)提供 (21100000) (29,400,000) 60,600,000.
来自融资活动的现金流量:
来自循环信贷安排和其他短期债务的收益 58,200,000. 47200000年 82000000 .0
循环信贷设施和其他短期债务的付款 (85100000) (30000000 0) (142,000,000.0)
发行长期债务 70000000 .0 0 75,000,000.0.
支付长期债务 (300000) (75,300,000) 0
融资成本 (7700000) (800,000) (700,000)
资本租赁付款 0 0 (200,000)
购买库存量 0 (51,400,000) (1000000 0)
行使股票期权的收益 0 10,000 800000年
与员工税扣缴相关的股份价值 (100,000) (900,000) (600000)
筹资活动所提供的现金净额 35,000,000.0. (111100000) 13300000年
汇率变动对现金及现金等价物之影响 900,000. (200,000) (1,600,000)
净(减少)增加现金和现金等价物 (13,400,000) (146,700,000) 134,800,000.
年初的现金和现金等价物 27,100,000. 173800000年 39,000,000.0.
年末现金和现金等价物 13700000年 27,100,000. 173800000年
持续经营年度终了之现金及现金等价物 13700000年 27,100,000. 173800000年
补充现金流量披露:
支付资本支出应付账款金额 5,900,000. 5,600,000. 8,500,000.
已付利息,不包括资本化利息,经营活动 6200000年 3,100,000. 3,400,000.
所得税(退款)支付,网 100000美元 $ 1,000,000.0. $(1,400,000)

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